บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ �หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2566 105 วงเงิน อัตรำดอกเบี้ย สกุลเงิน (ล้าน) (ร้อยละต่อปี) ระยะเวลำ ชำระคืน บาท 700 อัตราสูงสุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน จ านวน 12 งวด โดยงวดแรกช าระในเดือน เมษายน 2566 บาท 400 อัตรา MLR ลบ อัตราส่วนลบ ช าระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน จ านวน 10 งวด โดยงวดแรกช าระในเดือน มิถุนายน 2567 หยวน 700 อัตรา LPR ลบ อัตราส่วนลบ ช าระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน จ านวน 10 งวด โดยงวดแรกช าระในเดือน ธันวาคม 2568 ยูโร 450 อัตรา EURIBOR 1/3/6 เดือนบวก อัตราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้น 1 งวดในเดือน ตุลาคม 2571 เหรียญสหรัฐ 300 อัตรา SOFR บวกอัตราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้น 1 งวดในเดือน ตุลาคม 2571 บาท 755 อัตรา THOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน จ านวน 10 งวด โดยงวดแรกช าระในเดือน มิถุนายน 2567 บาท 2,000* อัตรา THOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน จ านวน 10 งวด โดยงวดแรกช าระในเดือน มิถุนายน 2569 เหรียญสหรัฐ 100 อัตรา SOFR บวกอัตราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินต้น จ านวน 4 งวด โดยงวดแรกช าระในเดือนธันวาคม 2568 เหรียญสหรัฐ 1.93 อัตราคงที่ ช าระคืนเงินต้นทุกงวดสามเดือน จ านวน 15 งวด โดยงวดแรกช าระในตุลาคม 2566 *เงินกู้ยืมระยะยาวที่เชื่อมโยงกับการด าเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan หรือ SLL) จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยลดลง เมื่อเข้า เงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หากสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ของบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 81,622 ล้านบาท (2565: 96,783 ล้านบาท) ถูกค ้ าประกันโดยบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 27) 347 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2566
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=