บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ �หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2566 53 บริษัทมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งไม่มีหลักประกัน อายุสัญญา 30 ปี จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีวงเงินกู้ 298.28 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ บริษัทมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งไม่มีหลักประกัน อายุสัญญา 7 ปี จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีวงเงินกู้ 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดเงินโดยอ้างอิง SOFR บวก ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย บริษัทท าสัญญาเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน (Inter-CompanyBorrowing&Lending : ICBL) กับบริษัทใหญ่ ซึ่งเป็น วงเงินสินเชื่อระยะสั้นชนิดไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกันอายุสัญญา 1 ปี ซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2567 โดยมีวงเงินกู้ยืม 10,000 ล้านบาทและวงเงินให้กู้ยืม 3,500 ล้านบาท เงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามตลาด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น BIBOR หรือ SOFR บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแล้วแต่สกุลเงินกู้หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงอื่นที่เหมาะสมตามที่ ผู้ให้กู้ก าหนดหากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป โดยค านึงถึงผลตอบแทนเงินลงทุนระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะ สั้นและอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือผู้กู้ยืม บริษัทท าสัญญาเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน (Inter-CompanyBorrowing&Lending : ICBL) กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นชนิดไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกันอายุสัญญา 3 ปี ซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีวงเงินกู้ยืม 300 ล้านบาทและวงเงินให้กู้ยืม 300 ล้านบาท เงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ตามตลาด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น BIBOR หรือ SOFR บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย โดยค านึงถึงผลตอบแทน เงินลงทุนระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นและอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือผู้กู้ยืม บริษัทท าสัญญาเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน (Inter-CompanyBorrowing&Lending : ICBL) กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นชนิดไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกันอายุสัญญา 1 ปี ซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โดยมีวงเงินกู้ยืม 250 ล้านบาทและวงเงินให้กู้ยืม 1,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย อ้างอิงตามตลาด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น BIBOR หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงอื่นที่เหมาะสมตามที่ผู้ให้ กู้ก าหนดหากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป โดยค านึงถึงผลตอบแทนเงินลงทุนระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นและ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือผู้กู้ยืม 295 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2566
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=