- 141 - ตารางต่อไปนี� แสดงรายละเอียดเกี� ยวกับการวิเคราะห์สภาพคล่องของกลุ่มบริษัท สําหรับตราสารอนุพันธ์ ทางการเงินโดยพิจารณาจากระยะเวลาครบกําหนดตามสัญญา ตารางได้จัดทําขึ� นโดยพิจารณาจากกระแสเงินสดรับ และจ่ายสุทธิที� ไม่ได้คิดลดของตราสารอนุพันธ์ หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวม น้อยกว่า 1 ปี 1 - 2 ปี 2 - 5 ปี 5 ปีขึ� นไป รวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 กระแสเงินสดรับจาก สัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 5,443 986 - - 6,429 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี� ยนสกุลเงิน และอัตราดอกเบี� ย 156 239 819 1,655 2,869 สัญญาซื� อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า 1,777 - - - 1,777 กระแสเงินสดจ่ายจาก สัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (5,452) (919) - - (6,371) กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี� ยนสกุลเงิน และอัตราดอกเบี� ย (164) (251) (848) (1,659) (2,922) สัญญาซื� อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (2,978) - - - (2,978) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 กระแสเงินสดรับจาก สัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 8,357 - - - 8,357 สัญญาซื� อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า 57 - - - 57 กระแสเงินสดจ่ายจาก สัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (8,351) - - - (8,351) สัญญาซื� อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (40) - - - (40) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ �หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน 374 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2564
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=