- 86 - ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมียอดเงินกู้ระยะยาวแบบมีระยะเวลาและแบบ หมุนเวียนกับสถาบันการเงินหลายแห่งคงค้างรวม 97,238 ล้านบาท และ 32,874 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 62,951 ล้านบาท และ 32,831 ล้านบาท ตามลําดับ) โดยมีอัตราดอกเบี� ยและกําหนดชําระคืน ที� แตกต่างกันตามที� ระบุไว้ในแต่ละสัญญา ภายใต้สัญญาดังกล่าว กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื� อนไข บางประการเกี� ยวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ การดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ และเงื� อนไขอื� นตามที� ระบุไว้ในสัญญา กลุ่มบริษัทมีรายละเอียดของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 ดังนี� วงเงิน อัตราดอกเบี� ย สกุลเงิน (ล้าน) (ร้อยละต่อปี) ระยะเวลาชําระคืน บริษัท บาท 5,000 อัตรา THBFIX 6 เดือน บวก อัตราส่วนเพิ�ม ชําระคืนเงินต้น 2 งวดในเดือนธันวาคม 2563 และเดือนมิถุนายน 2566 บาท 10,000 อัตรา THBFIX 6 เดือน บวก อัตราส่วนเพิ� ม ชําระคืนเงินต้น 1 งวดในเดือนมิถุนายน 2568 บาท 10,000 อัตรา THBFIX 6 เดือน บวก อัตราส่วนเพิ� ม ชําระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน จํานวน 12 งวด โดยงวดแรกชําระในเดือนมกราคม 2565 บาท 10,000 MLR ลบ อัตราส่วนลบ ชําระคืนเงินต้นทุกงวดสามเดือน จํานวน 12 งวด โดยงวดแรกชําระในเดือนธันวาคม 2565 บริษัทย่อย ยูโร 180 อัตรา EURIBOR 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ� ม ชําระคืนเงินต้นทุกงวดสิบสองเดือน จํานวน 6 งวด โดยงวดแรกชําระในปี 2564 ยูโร 30 อัตรา EURIBOR 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ� ม ชําระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน จํานวน 10 งวด โดยงวดแรกชําระในปี 2565 บาท 1,200 อัตราคงที� ชําระคืนเงินต้นทุกงวดสามเดือน จํานวน 17 งวด โดยงวดแรกชําระในเดือนธันวาคม 2565 บาท 900 อัตราสูงสุดของเงินฝากประจํา 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ� ม ชําระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน จํานวน 14 งวด โดยงวดแรกชําระในเดือนเมษายน 2559 บาท 900 อัตราสูงสุดของเงินฝากประจํา 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ� ม ชําระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน จํานวน 14 งวด โดยงวดแรกชําระในเดือนพฤษภาคม 2559 บาท 900 อัตราสูงสุดของเงินฝากประจํา 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ� ม ชําระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน จํานวน 12 งวด โดยงวดแรกชําระในเดือนพฤษภาคม 2560 บาท 8,653.87 อัตราสูงสุดของเงินฝากประจํา 6 เดือน ถัวเฉลี� ย 4 ธนาคาร บวกอัตราส่วนเพิ� ม ชําระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน จํานวน 17 งวด โดยงวดแรกชําระในเดือนกันยายน 2561 บาท 500 อัตราคงที� ชําระคืนเงินต้นทุกงวดสามเดือน จํานวน 13 งวด โดยงวดแรกชําระในเดือนมีนาคม 2564 บาท 575 อัตรา BIBOR 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ� ม ชําระคืนเงินต้นทุกงวดสามเดือน จํานวน 13 งวด โดยงวดแรกชําระในเดือนกันยายน 2562 บาท 14,357 อัตรา THBFIX 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ� ม ชําระคืนเงินต้นทุกงวดหกเดือน จํานวน 24 งวด โดยงวดแรกชําระในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 319 การประกอบธุรกิจ และผลการดำ �เนินงาน การกำ �กับดูแลกิจการ งบการเงิน ภาคผนวก
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=