หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 105,832 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) เจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น 49,836 ล้านบาท เนื่องจากราคาซื้อวัตถุดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก 2) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 19,344 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลงทุนในกลุ่มบริษัท allnex ในปี 2564 ท� ำให้เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 8,568 ล้านบาท และ เจ้าหนี้ตราสารหนี้อนุพันธ์เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ประกอบด้วย ตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) และตราสาร อนุพันธ์ทางการเงิน (Financial) 3) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 36,652 ล้านบาท โดยหลักมาจากการลงทุนในกลุ่ม บริษัท allnex ในปี 2564 ท� ำให้หนี้สินภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 26,635 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 327,603 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ� ำนวน 38,609 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากก� ำไรสุทธิส� ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ� ำนวน 44,982 ล้านบาท การ จ่ายเงินปันผลส� ำหรับผลประกอบการประจ� ำปี 2563 จ� ำนวน 4,486 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส� ำหรับ ผลประกอบการประจ� ำปี 2564 จ� ำนวน 8,973 ล้านบาท นอกจากนี้ มาจากการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 5,404 ล้านบาท ประกอบด้วยก� ำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 3,648 ล้านบาท จากการวัด มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในบริษัท GPSC เป็นส� ำคัญ งบกระแสเงินสด กระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) สำ �หรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564 กระแสเงินสดสุทธิได้มา/(ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ �เนินงาน 68,650 กระแสเงินสดสุทธิได้มา/(ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (148,843) กระแสเงินสดสุทธิได้มา/(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 90,036 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน) 9,843 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,458 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิระหว่างงวด 11,301 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 44,313 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 55,613 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ณ วันสิ้นงวด 19,381 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด 74,994 ส� ำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายการ กระแสเงินสดดังนี้ กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด� ำเนินงาน 68,650 ล้านบาท กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 148,843 ล้านบาท โดยน� ำเงินสดลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม 134,411 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16,074 ล้านบาท เงิน ให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 21,435 ล้านบาท นอกจากนี้ มีการลงทุนในสินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนจ� ำนวน 5,029 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (GPSC) 25,271 ล้านบาท และเงินปันผลรับ 2,207 ล้านบาท กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 90,036 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 40,000 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว สถาบันการเงินสุทธิรวม 90,175 ล้านบาท เป็นส� ำคัญ ในขณะที่มีจ่ายช� ำระคืนหุ้นกู้ 20,000 ล้านบาท จ่ายปันผลรวม 14,080 ล้านบาท โดยคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจากบริษัทฯ 13,459 ล้านบาท เป็นส� ำคัญ ท� ำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้น 55,613 ล้านบาท เมื่อรวมสินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียน 19,381 ล้านบาท ท� ำให้กลุ่มบริษัทฯ มี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงิน รวม 74,994 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.61 เท่า และอัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA 3.28 เท่า 107 การประกอบธุรกิจ และผลการดำ �เนินงาน การกำ �กับดูแลกิจการ งบการเงิน ภาคผนวก
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=